有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/10-2023/05/08)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,541,527,949円
Ⅱ 負債総額	11,712,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,529,815,107円
Ⅳ 発行済数量	2,007,752,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7542円

(参考)
国内債券マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,093,467,193円
Ⅱ 負債総額	41,060,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,052,406,513円
Ⅳ 発行済数量	3,822,326,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218円

海外債券マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,112,295,674円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,112,295,674円
Ⅳ 発行済数量	3,230,066,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8923円

エマージング債券マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,908,417,092円
Ⅱ 負債総額	68,747,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,839,669,267円
Ⅳ 発行済数量	902,792,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1454円

国内株式マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,692,321,802円
Ⅱ 負債総額	13,780,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,678,541,664円
Ⅳ 発行済数量	1,808,571,377口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0339円

海外株式マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,654,230,451円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,654,230,451円
Ⅳ 発行済数量	1,038,048,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5203円

エマージング株式マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,932,385,466円
Ⅱ 負債総額	35,018,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,897,367,110円
Ⅳ 発行済数量	1,257,088,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1003円

国内リートマザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,092,932,928円
Ⅱ 負債総額	179,654,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,913,278,443円
Ⅳ 発行済数量	10,746,162,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9934円

海外リートマザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,547,129,643円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,547,129,643円
Ⅳ 発行済数量	1,464,290,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4224円