有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,361,012,970円
Ⅱ 負債総額	5,118,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,355,894,614円
Ⅳ 発行済数量	1,693,659,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5719円

(参考)
国内債券マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,498,459,496円
Ⅱ 負債総額	244,615,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,253,843,676円
Ⅳ 発行済数量	3,892,597,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3497円

海外債券マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,599,099,049円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,599,099,049円
Ⅳ 発行済数量	3,601,963,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8321円

エマージング債券マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,977,425,742円
Ⅱ 負債総額	55,035,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,922,390,284円
Ⅳ 発行済数量	1,001,847,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9170円

国内株式マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,444,905,296円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,444,905,296円
Ⅳ 発行済数量	2,010,163,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7137円

海外株式マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,822,840,661円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,822,840,661円
Ⅳ 発行済数量	1,314,736,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9077円

エマージング株式マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,265,127,616円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,265,127,616円
Ⅳ 発行済数量	2,318,830,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1331円

国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,702,661,687円
Ⅱ 負債総額	602,184,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,100,476,991円
Ⅳ 発行済数量	14,088,992,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1238円

海外リートマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,820,309,452円
Ⅱ 負債総額	60,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,760,309,452円
Ⅳ 発行済数量	4,713,812,740口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0706円