有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,749,495,356円
Ⅱ 負債総額	17,058,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,732,436,377円
Ⅳ 発行済数量	2,263,720,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2993円

(参考)
国内債券マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,046,759,546円
Ⅱ 負債総額	13,716,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,033,043,546円
Ⅳ 発行済数量	4,256,948,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1823円

海外債券マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,636,593,422円
Ⅱ 負債総額	137,093,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,499,500,186円
Ⅳ 発行済数量	2,674,467,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4302円

エマージング債券マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,288,185,462円
Ⅱ 負債総額	8,067,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,117,961円
Ⅳ 発行済数量	661,937,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9553円

国内株式マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,037,259,012円
Ⅱ 負債総額	106,468,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,930,790,895円
Ⅳ 発行済数量	1,213,323,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0639円

海外株式マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,844,733,804円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,844,733,804円
Ⅳ 発行済数量	720,585,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7233円

エマージング株式マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,951,528,060円
Ⅱ 負債総額	23,982,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,927,545,185円
Ⅳ 発行済数量	851,195,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9638円

国内リートマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,845,264,045円
Ⅱ 負債総額	633,445,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,211,818,871円
Ⅳ 発行済数量	6,919,270,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3663円

海外リートマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,256,571,918円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,256,571,918円
Ⅳ 発行済数量	1,186,017,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5890円