有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,593,295,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,005,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,590,289,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,084,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0157 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,395,680,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,295,680,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,752,837,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3246 | 円 |
(参考)海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,348,503,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,348,503,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,757,818,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5445 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,096,054,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,831,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,087,222,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,279,692,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4125 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,629,902,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,608,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,603,294,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,538,804,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4193 | 円 |
(参考)海外株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,644,745,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,744,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,912,535,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9057 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,521,083,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,201,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,278,882,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,387,459,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2792 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,867,701,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,605,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,465,096,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,538,982,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0376 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,978,286,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,978,285,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,063,911,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5541 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
