- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【純資産の推移】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| 平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月28日) | 1,523 | 1,526 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月26日) | 2,637 | 2,642 | 0.9918 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月26日) | 4,506 | 4,515 | 1.0302 | 1.0322 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月26日) | 10,111 | 10,131 | 1.0311 | 1.0331 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月26日) | 12,284 | 12,312 | 1.0896 | 1.0921 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月26日) | 11,919 | 11,947 | 1.0555 | 1.0580 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月26日) | 11,305 | 11,331 | 1.0569 | 1.0594 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月26日) | 11,078 | 11,104 | 1.0683 | 1.0708 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月26日) | 10,196 | 10,219 | 1.0868 | 1.0893 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 9月28日) | 9,258 | 9,294 | 1.0319 | 1.0359 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 3月28日) | 9,873 | 9,911 | 1.0394 | 1.0434 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 11,111 | 11,156 | 0.9998 | 1.0038 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 3月27日) | 12,542 | 12,593 | 0.9865 | 0.9905 |
| 第14特定期間末 | (平成29年 9月26日) | 11,724 | 11,747 | 0.9939 | 0.9959 |
| 平成28年 9月末日 | 11,276 | ― | 1.0021 | ― | |
| 10月末日 | 11,436 | ― | 1.0007 | ― | |
| 11月末日 | 11,703 | ― | 1.0016 | ― | |
| 12月末日 | 12,004 | ― | 0.9953 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,239 | ― | 0.9966 | ― | |
| 2月末日 | 12,364 | ― | 0.9970 | ― | |
| 3月末日 | 12,933 | ― | 0.9917 | ― | |
| 4月末日 | 12,896 | ― | 0.9861 | ― | |
| 5月末日 | 12,686 | ― | 0.9869 | ― | |
| 6月末日 | 12,503 | ― | 0.9909 | ― | |
| 7月末日 | 12,351 | ― | 0.9942 | ― | |
| 8月末日 | 12,069 | ― | 0.9950 | ― | |
| 9月末日 | 11,691 | ― | 0.9912 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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