有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2011年 9月26日) | 2,637 | 2,642 | 0.9918 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 (2012年 3月26日) | 4,506 | 4,515 | 1.0302 | 1.0322 |
| 第4特定期間末 (2012年 9月26日) | 10,111 | 10,131 | 1.0311 | 1.0331 |
| 第5特定期間末 (2013年 3月26日) | 12,284 | 12,312 | 1.0896 | 1.0921 |
| 第6特定期間末 (2013年 9月26日) | 11,919 | 11,947 | 1.0555 | 1.0580 |
| 第7特定期間末 (2014年 3月26日) | 11,305 | 11,331 | 1.0569 | 1.0594 |
| 第8特定期間末 (2014年 9月26日) | 11,078 | 11,104 | 1.0683 | 1.0708 |
| 第9特定期間末 (2015年 3月26日) | 10,196 | 10,219 | 1.0868 | 1.0893 |
| 第10特定期間末 (2015年 9月28日) | 9,258 | 9,294 | 1.0319 | 1.0359 |
| 第11特定期間末 (2016年 3月28日) | 9,873 | 9,911 | 1.0394 | 1.0434 |
| 第12特定期間末 (2016年 9月26日) | 11,111 | 11,156 | 0.9998 | 1.0038 |
| 第13特定期間末 (2017年 3月27日) | 12,542 | 12,593 | 0.9865 | 0.9905 |
| 第14特定期間末 (2017年 9月26日) | 11,724 | 11,747 | 0.9939 | 0.9959 |
| 第15特定期間末 (2018年 3月26日) | 10,561 | 10,583 | 0.9642 | 0.9662 |
| 第16特定期間末 (2018年 9月26日) | 9,484 | 9,504 | 0.9521 | 0.9541 |
| 第17特定期間末 (2019年 3月26日) | 8,676 | 8,695 | 0.9580 | 0.9600 |
| 第18特定期間末 (2019年9月26日) | 7,406 | 7,422 | 0.9496 | 0.9516 |
| 第19特定期間末 (2020年3月26日) | 6,240 | 6,254 | 0.8948 | 0.8968 |
| 第20特定期間末 (2020年9月28日) | 5,876 | 5,882 | 0.9343 | 0.9353 |
| 第21特定期間末 (2021年3月26日) | 5,109 | 5,115 | 0.9517 | 0.9527 |
| 2020年3月末日 | 6,310 | - | 0.9039 | - |
| 4月末日 | 6,367 | - | 0.9180 | - |
| 5月末日 | 6,386 | - | 0.9235 | - |
| 6月末日 | 6,341 | - | 0.9324 | - |
| 7月末日 | 6,238 | - | 0.9384 | - |
| 8月末日 | 6,068 | - | 0.9420 | - |
| 9月末日 | 5,906 | - | 0.9395 | - |
| 10月末日 | 5,658 | - | 0.9321 | - |
| 11月末日 | 5,545 | - | 0.9433 | - |
| 12月末日 | 5,355 | - | 0.9481 | - |
| 2021年1月末日 | 5,269 | - | 0.9500 | - |
| 2月末日 | 5,182 | - | 0.9493 | - |
| 3月末日 | 5,120 | - | 0.9544 | - |
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