- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年 3月28日) | 1,523 | 1,526 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第2特定期間末 (平成23年 9月26日) | 2,637 | 2,642 | 0.9918 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 (平成24年 3月26日) | 4,506 | 4,515 | 1.0302 | 1.0322 |
| 第4特定期間末 (平成24年 9月26日) | 10,111 | 10,131 | 1.0311 | 1.0331 |
| 第5特定期間末 (平成25年 3月26日) | 12,284 | 12,312 | 1.0896 | 1.0921 |
| 第6特定期間末 (平成25年 9月26日) | 11,919 | 11,947 | 1.0555 | 1.0580 |
| 第7特定期間末 (平成26年 3月26日) | 11,305 | 11,331 | 1.0569 | 1.0594 |
| 第8特定期間末 (平成26年 9月26日) | 11,078 | 11,104 | 1.0683 | 1.0708 |
| 第9特定期間末 (平成27年 3月26日) | 10,196 | 10,219 | 1.0868 | 1.0893 |
| 第10特定期間末 (平成27年 9月28日) | 9,258 | 9,294 | 1.0319 | 1.0359 |
| 第11特定期間末 (平成28年 3月28日) | 9,873 | 9,911 | 1.0394 | 1.0434 |
| 第12特定期間末 (平成28年 9月26日) | 11,111 | 11,156 | 0.9998 | 1.0038 |
| 第13特定期間末 (平成29年 3月27日) | 12,542 | 12,593 | 0.9865 | 0.9905 |
| 第14特定期間末 (平成29年 9月26日) | 11,724 | 11,747 | 0.9939 | 0.9959 |
| 第15特定期間末 (平成30年 3月26日) | 10,561 | 10,583 | 0.9642 | 0.9662 |
| 第16特定期間末 (平成30年 9月26日) | 9,484 | 9,504 | 0.9521 | 0.9541 |
| 第17特定期間末 (平成31年 3月26日) | 8,676 | 8,695 | 0.9580 | 0.9600 |
| 第18特定期間末 (令和1年9月26日) | 7,406 | 7,422 | 0.9496 | 0.9516 |
| 第19特定期間末 (令和2年3月26日) | 6,240 | 6,254 | 0.8948 | 0.8968 |
| 第20特定期間末 (令和2年9月28日) | 5,876 | 5,882 | 0.9343 | 0.9353 |
| 令和1年9月末日 | 7,388 | - | 0.9494 | - |
| 10月末日 | 7,246 | - | 0.9503 | - |
| 11月末日 | 7,052 | - | 0.9450 | - |
| 12月末日 | 6,935 | - | 0.9437 | - |
| 令和2年1月末日 | 6,743 | - | 0.9391 | - |
| 2月末日 | 6,624 | - | 0.9378 | - |
| 3月末日 | 6,310 | - | 0.9039 | - |
| 4月末日 | 6,367 | - | 0.9180 | - |
| 5月末日 | 6,386 | - | 0.9235 | - |
| 6月末日 | 6,341 | - | 0.9324 | - |
| 7月末日 | 6,238 | - | 0.9384 | - |
| 8月末日 | 6,068 | - | 0.9420 | - |
| 9月末日 | 5,906 | - | 0.9395 | - |
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