有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 218,843,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,778,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,689,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1067 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 105,528,729,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,128,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,326,601,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,972,420,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2251 | 円 |
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