有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 230,820,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,443,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,653,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 152,584,145,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,583,643,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,629,014,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2342 | 円 |
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