有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 250,016,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,765,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,250,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,223,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1273 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,723,878,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,099,671,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,624,207,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,965,137,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
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