有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 178,577,793 | 1.2251 | 218,775,711 | 1.2251 | 218,775,654 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 990,000,000 | 105.02 | 1,039,727,700 | 104.79 | 1,037,480,400 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 0.98 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 101.11 | 1,021,280,200 | 100.99 | 1,020,039,400 | 0.1 | 2021年 9月20日 | 0.96 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 960,000,000 | 105.63 | 1,014,067,200 | 105.41 | 1,011,964,800 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 0.96 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 960,000,000 | 104.69 | 1,005,072,000 | 104.47 | 1,002,979,200 | 0.6 | 2023年12月20日 | 0.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 940,000,000 | 103.58 | 973,661,400 | 103.42 | 972,213,800 | 0.4 | 2025年 6月20日 | 0.92 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 910,000,000 | 104.83 | 953,998,500 | 104.61 | 951,960,100 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 0.90 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 900,000,000 | 103.64 | 932,841,000 | 103.44 | 931,041,000 | 0.4 | 2025年 9月20日 | 0.88 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 880,000,000 | 104.98 | 923,832,800 | 104.78 | 922,072,800 | 1.2 | 2020年12月20日 | 0.87 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.04 | 909,441,000 | 100.91 | 908,244,000 | 0.1 | 2021年 3月20日 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 900,000,000 | 101.02 | 909,180,000 | 100.83 | 907,515,000 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 0.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 900,000,000 | 100.87 | 907,884,000 | 100.73 | 906,606,000 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 900,000,000 | 100.74 | 906,732,000 | 100.64 | 905,760,000 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 870,000,000 | 104.24 | 906,966,300 | 104.05 | 905,243,700 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(5年) | 890,000,000 | 101.25 | 901,169,500 | 101.07 | 899,576,400 | 0.1 | 2021年12月20日 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 860,000,000 | 104.25 | 896,618,800 | 104.06 | 894,984,800 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 880,000,000 | 100.81 | 887,207,200 | 100.70 | 886,177,600 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 870,000,000 | 101.09 | 879,543,900 | 100.95 | 878,317,200 | 0.1 | 2021年 6月20日 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 870,000,000 | 100.93 | 878,091,000 | 100.79 | 876,925,200 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 860,000,000 | 100.95 | 868,230,200 | 100.81 | 866,991,800 | 0.1 | 2026年 6月20日 | 0.82 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 840,000,000 | 102.80 | 863,562,000 | 102.60 | 861,915,600 | 0.3 | 2025年12月20日 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 810,000,000 | 104.92 | 849,877,200 | 104.74 | 848,442,600 | 0.6 | 2024年 6月20日 | 0.80 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 810,000,000 | 103.55 | 838,763,100 | 103.40 | 837,548,100 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 810,000,000 | 100.88 | 817,128,000 | 100.74 | 816,010,200 | 0.1 | 2026年 9月20日 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 810,000,000 | 100.81 | 816,601,500 | 100.66 | 815,394,600 | 0.1 | 2026年12月20日 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.67 | 805,376,000 | 100.58 | 804,664,000 | 0.2 | 2018年12月20日 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 780,000,000 | 101.00 | 787,800,000 | 100.85 | 786,676,800 | 0.1 | 2020年12月20日 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 750,000,000 | 100.76 | 755,737,500 | 100.66 | 755,002,500 | 0.2 | 2019年 3月20日 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 710,000,000 | 105.83 | 751,407,200 | 105.60 | 749,802,600 | 0.8 | 2023年 9月20日 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 720,000,000 | 103.90 | 748,080,000 | 103.71 | 746,726,400 | 1.3 | 2019年12月20日 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 680,000,000 | 105.07 | 714,510,000 | 104.86 | 713,082,000 | 1 | 2021年 9月20日 | 0.67 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 81.87 |
| 地方債証券 | 国内 | 6.02 |
| 特殊債券 | 国内 | 6.49 |
| 社債券 | 国内 | 4.42 |
| 外国 | 0.38 | |
| 合計 | 99.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
