有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:35
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本債券インデックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	178,577,793	1.2251	218,775,711	1.2251	218,775,654	99.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.99
合計		99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	990,000,000	105.02	1,039,727,700	104.79	1,037,480,400	0.8	2022年 9月20日	0.98
2	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,010,000,000	101.11	1,021,280,200	100.99	1,020,039,400	0.1	2021年 9月20日	0.96
3	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	960,000,000	105.63	1,014,067,200	105.41	1,011,964,800	0.8	2023年 6月20日	0.96
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	960,000,000	104.69	1,005,072,000	104.47	1,002,979,200	0.6	2023年12月20日	0.95
5	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	940,000,000	103.58	973,661,400	103.42	972,213,800	0.4	2025年 6月20日	0.92
6	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	910,000,000	104.83	953,998,500	104.61	951,960,100	0.6	2024年 3月20日	0.90
7	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	900,000,000	103.64	932,841,000	103.44	931,041,000	0.4	2025年 9月20日	0.88
8	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	880,000,000	104.98	923,832,800	104.78	922,072,800	1.2	2020年12月20日	0.87
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	900,000,000	101.04	909,441,000	100.91	908,244,000	0.1	2021年 3月20日	0.86
10	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	900,000,000	101.02	909,180,000	100.83	907,515,000	0.1	2026年 3月20日	0.86
11	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	900,000,000	100.87	907,884,000	100.73	906,606,000	0.1	2020年 6月20日	0.86
12	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	900,000,000	100.74	906,732,000	100.64	905,760,000	0.1	2019年12月20日	0.85
13	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	870,000,000	104.24	906,966,300	104.05	905,243,700	0.6	2023年 3月20日	0.85
14	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	890,000,000	101.25	901,169,500	101.07	899,576,400	0.1	2021年12月20日	0.85
15	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	860,000,000	104.25	896,618,800	104.06	894,984,800	0.5	2024年 9月20日	0.84
16	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	880,000,000	100.81	887,207,200	100.70	886,177,600	0.1	2020年 3月20日	0.84
17	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	870,000,000	101.09	879,543,900	100.95	878,317,200	0.1	2021年 6月20日	0.83
18	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	870,000,000	100.93	878,091,000	100.79	876,925,200	0.1	2020年 9月20日	0.83
19	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	860,000,000	100.95	868,230,200	100.81	866,991,800	0.1	2026年 6月20日	0.82
20	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	840,000,000	102.80	863,562,000	102.60	861,915,600	0.3	2025年12月20日	0.81
21	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	810,000,000	104.92	849,877,200	104.74	848,442,600	0.6	2024年 6月20日	0.80
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	810,000,000	103.55	838,763,100	103.40	837,548,100	0.4	2025年 3月20日	0.79
23	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	810,000,000	100.88	817,128,000	100.74	816,010,200	0.1	2026年 9月20日	0.77
24	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	810,000,000	100.81	816,601,500	100.66	815,394,600	0.1	2026年12月20日	0.77
25	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	800,000,000	100.67	805,376,000	100.58	804,664,000	0.2	2018年12月20日	0.76
26	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	780,000,000	101.00	787,800,000	100.85	786,676,800	0.1	2020年12月20日	0.74
27	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	750,000,000	100.76	755,737,500	100.66	755,002,500	0.2	2019年 3月20日	0.71
28	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	710,000,000	105.83	751,407,200	105.60	749,802,600	0.8	2023年 9月20日	0.71
29	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	720,000,000	103.90	748,080,000	103.71	746,726,400	1.3	2019年12月20日	0.70
30	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	680,000,000	105.07	714,510,000	104.86	713,082,000	1	2021年 9月20日	0.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.87
地方債証券	国内	6.02
特殊債券	国内	6.49
社債券	国内	4.42
社債券	外国	0.38
合計		99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算