有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 186,705,984 | 1.2319 | 230,003,102 | 1.2342 | 230,432,525 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 1,970,000,000 | 103.46 | 2,038,240,800 | 103.42 | 2,037,374,000 | 1.2 | 2020年12月20日 | 1.33 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 1,790,000,000 | 100.46 | 1,798,341,400 | 100.49 | 1,798,824,700 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 1.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第380回利付国債(2年) | 1,790,000,000 | 100.31 | 1,795,692,200 | 100.32 | 1,795,781,700 | 0.1 | 2019年 9月15日 | 1.17 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 1,630,000,000 | 104.62 | 1,705,420,100 | 104.62 | 1,705,354,900 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 1.11 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第131回利付国債(5年) | 1,690,000,000 | 100.83 | 1,704,094,600 | 100.85 | 1,704,517,100 | 0.1 | 2022年 3月20日 | 1.11 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 1,610,000,000 | 102.59 | 1,651,811,700 | 102.65 | 1,652,713,300 | 0.3 | 2025年12月20日 | 1.08 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 1,560,000,000 | 103.86 | 1,620,294,000 | 103.85 | 1,620,075,600 | 0.6 | 2023年12月20日 | 1.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 1,560,000,000 | 100.76 | 1,571,856,000 | 100.76 | 1,571,902,800 | 0.1 | 2021年 9月20日 | 1.03 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 1,550,000,000 | 100.63 | 1,559,796,000 | 100.66 | 1,560,230,000 | 0.1 | 2021年 3月20日 | 1.02 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(5年) | 1,470,000,000 | 100.79 | 1,481,745,300 | 100.82 | 1,482,068,700 | 0.1 | 2021年12月20日 | 0.97 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第133回利付国債(5年) | 1,460,000,000 | 100.92 | 1,473,446,600 | 100.97 | 1,474,205,800 | 0.1 | 2022年 9月20日 | 0.96 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 1,450,000,000 | 101.02 | 1,464,848,000 | 101.09 | 1,465,877,500 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 103.44 | 1,437,899,400 | 103.47 | 1,438,316,400 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 0.94 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 1,380,000,000 | 104.00 | 1,435,269,000 | 103.99 | 1,435,089,600 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 0.94 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 104.11 | 1,415,950,400 | 104.13 | 1,416,236,000 | 0.6 | 2024年 6月20日 | 0.92 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 100.41 | 1,405,740,000 | 100.42 | 1,405,936,000 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 0.92 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 103.28 | 1,404,730,400 | 103.33 | 1,405,369,600 | 0.4 | 2025年 9月20日 | 0.92 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第134回利付国債(5年) | 1,390,000,000 | 100.97 | 1,403,538,600 | 101.03 | 1,404,317,000 | 0.1 | 2022年12月20日 | 0.92 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 100.92 | 1,402,801,900 | 100.99 | 1,403,872,200 | 0.1 | 2026年 9月20日 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 1,330,000,000 | 103.21 | 1,372,732,900 | 103.25 | 1,373,318,100 | 0.4 | 2025年 6月20日 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 1,320,000,000 | 103.13 | 1,361,368,800 | 103.17 | 1,361,923,200 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 1,270,000,000 | 103.61 | 1,315,872,400 | 103.64 | 1,316,253,400 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 1,280,000,000 | 100.70 | 1,288,998,400 | 100.72 | 1,289,216,000 | 0.1 | 2021年 6月20日 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 1,260,000,000 | 100.57 | 1,267,270,200 | 100.61 | 1,267,749,000 | 0.1 | 2020年12月20日 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 100.52 | 1,236,420,600 | 100.55 | 1,236,814,200 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 103.97 | 1,226,846,000 | 103.95 | 1,226,692,600 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 104.82 | 1,216,004,800 | 104.79 | 1,215,668,400 | 0.8 | 2023年 9月20日 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 100.97 | 1,211,700,000 | 101.04 | 1,212,588,000 | 0.1 | 2026年 6月20日 | 0.79 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 100.36 | 1,204,368,000 | 100.37 | 1,204,476,000 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 100.79 | 1,169,164,000 | 100.88 | 1,170,208,000 | 0.1 | 2027年 3月20日 | 0.76 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 85.18 |
| 地方債証券 | 国内 | 4.89 |
| 特殊債券 | 国内 | 5.51 |
| 社債券 | 国内 | 2.99 |
| 外国 | 0.26 | |
| 合計 | 98.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
