有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 197,077,304 | 1.2532 | 246,977,278 | 1.2596 | 248,238,572 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 1,560,000,000 | 100.62 | 1,569,812,400 | 100.65 | 1,570,249,200 | 0.1 | 2021年 9月20日 | 1.02 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,520,000,000 | 101.83 | 1,547,861,600 | 102.18 | 1,553,166,400 | 0.1 | 2028年 3月20日 | 1.01 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 103.77 | 1,535,870,000 | 103.87 | 1,537,305,600 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.00 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 103.28 | 1,528,603,200 | 103.32 | 1,529,136,000 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 0.99 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 104.01 | 1,487,471,700 | 104.07 | 1,488,329,700 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 0.96 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 1,420,000,000 | 103.58 | 1,470,864,400 | 103.67 | 1,472,128,200 | 0.6 | 2023年12月20日 | 0.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 1,410,000,000 | 103.97 | 1,466,019,300 | 104.07 | 1,467,499,800 | 0.6 | 2024年 6月20日 | 0.95 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 102.99 | 1,431,616,600 | 103.05 | 1,432,506,200 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 0.93 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 101.83 | 1,425,746,000 | 102.06 | 1,428,924,000 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 0.93 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(5年) | 1,410,000,000 | 101.06 | 1,425,072,900 | 101.14 | 1,426,172,700 | 0.1 | 2023年 3月20日 | 0.92 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 1,370,000,000 | 103.52 | 1,418,251,400 | 103.67 | 1,420,306,400 | 0.4 | 2025年 6月20日 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 101.87 | 1,416,006,900 | 102.14 | 1,419,801,600 | 0.1 | 2026年 6月20日 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第134回利付国債(5年) | 1,390,000,000 | 101.00 | 1,403,900,000 | 101.07 | 1,404,886,900 | 0.1 | 2022年12月20日 | 0.91 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 103.06 | 1,401,629,600 | 103.03 | 1,401,248,800 | 1 | 2021年12月20日 | 0.91 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第133回利付国債(5年) | 1,360,000,000 | 100.93 | 1,372,661,600 | 100.99 | 1,373,545,600 | 0.1 | 2022年 9月20日 | 0.89 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 1,360,000,000 | 100.42 | 1,365,834,400 | 100.42 | 1,365,793,600 | 0.1 | 2020年12月20日 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 103.63 | 1,357,618,500 | 103.82 | 1,360,133,700 | 0.4 | 2025年 9月20日 | 0.88 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第131回利付国債(5年) | 1,340,000,000 | 100.76 | 1,350,210,800 | 100.82 | 1,351,095,200 | 0.1 | 2022年 3月20日 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 101.90 | 1,334,890,000 | 102.18 | 1,338,610,400 | 0.1 | 2026年 9月20日 | 0.87 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 1,270,000,000 | 103.62 | 1,316,088,300 | 103.74 | 1,317,599,600 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 0.85 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 1,290,000,000 | 102.21 | 1,318,534,800 | 102.12 | 1,317,425,400 | 1.2 | 2020年12月20日 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 103.11 | 1,299,186,000 | 103.31 | 1,301,794,200 | 0.3 | 2025年12月20日 | 0.84 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 1,280,000,000 | 100.56 | 1,287,193,600 | 100.57 | 1,287,360,000 | 0.1 | 2021年 6月20日 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 103.52 | 1,263,053,800 | 103.57 | 1,263,590,600 | 0.8 | 2022年12月20日 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 103.37 | 1,261,175,000 | 103.51 | 1,262,907,400 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(5年) | 1,250,000,000 | 100.69 | 1,258,700,000 | 100.74 | 1,259,275,000 | 0.1 | 2021年12月20日 | 0.81 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 101.92 | 1,243,521,600 | 102.24 | 1,247,376,800 | 0.1 | 2027年 6月20日 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 100.36 | 1,234,464,900 | 100.35 | 1,234,317,300 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 101.94 | 1,182,596,800 | 102.21 | 1,185,670,800 | 0.1 | 2027年 3月20日 | 0.77 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 101.87 | 1,181,703,600 | 102.20 | 1,185,612,800 | 0.1 | 2027年12月20日 | 0.77 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 85.14 |
| 地方債証券 | 国内 | 5.14 |
| 特殊債券 | 国内 | 5.68 |
| 社債券 | 国内 | 3.32 |
| 外国 | 0.19 | |
| 合計 | 99.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
