有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 9:39
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本債券インデックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	197,077,304	1.2532	246,977,278	1.2596	248,238,572	99.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.99
合計		99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,560,000,000	100.62	1,569,812,400	100.65	1,570,249,200	0.1	2021年 9月20日	1.02
2	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,520,000,000	101.83	1,547,861,600	102.18	1,553,166,400	0.1	2028年 3月20日	1.01
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.77	1,535,870,000	103.87	1,537,305,600	0.6	2024年 3月20日	1.00
4	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.28	1,528,603,200	103.32	1,529,136,000	0.8	2022年 9月20日	0.99
5	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,430,000,000	104.01	1,487,471,700	104.07	1,488,329,700	0.8	2023年 6月20日	0.96
6	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,420,000,000	103.58	1,470,864,400	103.67	1,472,128,200	0.6	2023年12月20日	0.95
7	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,410,000,000	103.97	1,466,019,300	104.07	1,467,499,800	0.6	2024年 6月20日	0.95
8	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,390,000,000	102.99	1,431,616,600	103.05	1,432,506,200	0.6	2023年 3月20日	0.93
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,400,000,000	101.83	1,425,746,000	102.06	1,428,924,000	0.1	2026年 3月20日	0.93
10	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	1,410,000,000	101.06	1,425,072,900	101.14	1,426,172,700	0.1	2023年 3月20日	0.92
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,370,000,000	103.52	1,418,251,400	103.67	1,420,306,400	0.4	2025年 6月20日	0.92
12	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,390,000,000	101.87	1,416,006,900	102.14	1,419,801,600	0.1	2026年 6月20日	0.92
13	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,390,000,000	101.00	1,403,900,000	101.07	1,404,886,900	0.1	2022年12月20日	0.91
14	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,360,000,000	103.06	1,401,629,600	103.03	1,401,248,800	1	2021年12月20日	0.91
15	日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	1,360,000,000	100.93	1,372,661,600	100.99	1,373,545,600	0.1	2022年 9月20日	0.89
16	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	1,360,000,000	100.42	1,365,834,400	100.42	1,365,793,600	0.1	2020年12月20日	0.88
17	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,310,000,000	103.63	1,357,618,500	103.82	1,360,133,700	0.4	2025年 9月20日	0.88
18	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	1,340,000,000	100.76	1,350,210,800	100.82	1,351,095,200	0.1	2022年 3月20日	0.87
19	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,310,000,000	101.90	1,334,890,000	102.18	1,338,610,400	0.1	2026年 9月20日	0.87
20	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,270,000,000	103.62	1,316,088,300	103.74	1,317,599,600	0.5	2024年 9月20日	0.85
21	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1,290,000,000	102.21	1,318,534,800	102.12	1,317,425,400	1.2	2020年12月20日	0.85
22	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,260,000,000	103.11	1,299,186,000	103.31	1,301,794,200	0.3	2025年12月20日	0.84
23	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,280,000,000	100.56	1,287,193,600	100.57	1,287,360,000	0.1	2021年 6月20日	0.83
24	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,220,000,000	103.52	1,263,053,800	103.57	1,263,590,600	0.8	2022年12月20日	0.82
25	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,220,000,000	103.37	1,261,175,000	103.51	1,262,907,400	0.4	2025年 3月20日	0.82
26	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,250,000,000	100.69	1,258,700,000	100.74	1,259,275,000	0.1	2021年12月20日	0.81
27	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,220,000,000	101.92	1,243,521,600	102.24	1,247,376,800	0.1	2027年 6月20日	0.81
28	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,230,000,000	100.36	1,234,464,900	100.35	1,234,317,300	0.1	2020年 9月20日	0.80
29	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,160,000,000	101.94	1,182,596,800	102.21	1,185,670,800	0.1	2027年 3月20日	0.77
30	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,160,000,000	101.87	1,181,703,600	102.20	1,185,612,800	0.1	2027年12月20日	0.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	85.14
地方債証券	国内	5.14
特殊債券	国内	5.68
社債券	国内	3.32
社債券	外国	0.19
合計		99.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算