有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 218,775,654 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,878 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 218,778,532 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 86,235,114,600 | 81.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,347,745,347 | 6.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,844,904,559 | 6.49 |
| 社債券 | 日本 | 4,658,665,000 | 4.42 |
| フランス | 100,910,000 | 0.09 | |
| オーストラリア | 100,217,000 | 0.09 | |
| オランダ | 100,037,000 | 0.09 | |
| スウェーデン | 99,923,000 | 0.09 | |
| 小計 | 5,059,752,000 | 4.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 839,084,753 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 105,326,601,259 | 100.00 | |
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