有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 230,432,525 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,784 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 230,443,309 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 129,979,276,800 | 85.18 |
| 地方債証券 | 日本 | 7,472,700,713 | 4.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,411,443,119 | 5.51 |
| 社債券 | 日本 | 4,568,398,000 | 2.99 |
| オランダ | 100,453,000 | 0.06 | |
| スウェーデン | 100,262,000 | 0.06 | |
| オーストラリア | 100,210,000 | 0.06 | |
| フランス | 99,873,000 | 0.06 | |
| 小計 | 4,969,196,000 | 3.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,751,026,463 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 152,583,643,095 | 100.00 | |
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