有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 248,238,572 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,536 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 248,250,108 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 130,799,026,450 | 85.14 |
| 地方債証券 | 日本 | 7,910,578,622 | 5.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,726,694,455 | 5.68 |
| 社債券 | 日本 | 5,114,136,600 | 3.32 |
| フランス | 300,689,000 | 0.19 | |
| 小計 | 5,414,825,600 | 3.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 773,082,260 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 153,624,207,387 | 100.00 | |
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