有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第7期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,649 | 359,692 |
| 親投資信託受益証券 | 83,475,482 | 96,247,072 |
| 未収入金 | - | 2,048 |
| 流動資産合計 | 83,812,131 | 96,608,812 |
| 資産合計 | 83,812,131 | 96,608,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,456 | 25,064 |
| 未払委託者報酬 | 304,918 | 325,755 |
| その他未払費用 | 2,229 | 1,949 |
| 流動負債合計 | 330,603 | 352,768 |
| 負債合計 | 330,603 | 352,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,840,328 | 68,225,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,641,200 | 28,030,380 |
| (分配準備積立金) | 11,035,526 | 11,372,544 |
| 元本等合計 | 83,481,528 | 96,256,044 |
| 純資産合計 | 83,481,528 | 96,256,044 |
| 負債純資産合計 | 83,812,131 | 96,608,812 |
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