有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第8期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,692 | 533,127 |
| 親投資信託受益証券 | 96,247,072 | 87,152,761 |
| 未収入金 | 2,048 | - |
| 流動資産合計 | 96,608,812 | 87,685,888 |
| 資産合計 | 96,608,812 | 87,685,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,064 | 23,955 |
| 未払委託者報酬 | 325,755 | 311,349 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,949 | 1,716 |
| 流動負債合計 | 352,768 | 337,021 |
| 負債合計 | 352,768 | 337,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,225,664 | 61,555,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,030,380 | 25,793,065 |
| (分配準備積立金) | 11,372,544 | 10,059,683 |
| 元本等合計 | 96,256,044 | 87,348,867 |
| 純資産合計 | 96,256,044 | 87,348,867 |
| 負債純資産合計 | 96,608,812 | 87,685,888 |
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