有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,127 | 348,857 |
| 親投資信託受益証券 | 87,152,761 | 89,140,323 |
| 流動資産合計 | 87,685,888 | 89,489,180 |
| 資産合計 | 87,685,888 | 89,489,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,955 | 24,627 |
| 未払委託者報酬 | 311,349 | 320,072 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,716 | 1,665 |
| 流動負債合計 | 337,021 | 346,364 |
| 負債合計 | 337,021 | 346,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,555,802 | 62,312,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,793,065 | 26,830,057 |
| (分配準備積立金) | 10,059,683 | 10,041,532 |
| 元本等合計 | 87,348,867 | 89,142,816 |
| 純資産合計 | 87,348,867 | 89,142,816 |
| 負債純資産合計 | 87,685,888 | 89,489,180 |
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