有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
③【その他投資資産の主要なもの】
MHAM外国株式インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
MHAM外国株式インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMIN 1706 | 買建 | 2 | 米・ドル | 241,400 | 26,785,744 | 241,070 | 26,749,127 | 0.08 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P500 1706 | 買建 | 8 | 米・ドル | 4,745,775 | 526,591,194 | 4,821,400 | 534,982,544 | 1.61 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO 1706 | 買建 | 37 | ユーロ | 1,328,510 | 164,668,814 | 1,312,390 | 162,670,740 | 0.49 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 1706 | 買建 | 4 | オーストラリア・ドル | 581,100 | 48,173,190 | 572,200 | 47,435,380 | 0.14 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE100 1706 | 買建 | 6 | 英・ポンド | 441,225 | 62,764,256 | 450,510 | 64,085,047 | 0.19 |
| (注)時価の算定方法 |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
