One外国株式インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/08/08 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
MHAM外国株式インデックスファンド
該当事項はありません。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMIN 1806	買建	41	米・ドル	5,500,525	597,907,067	5,585,430	607,136,241	2.34
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 1806	買建	1	米・ドル	682,625	74,201,338	681,150	74,041,005	0.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO 1806	買建	37	ユーロ	1,301,660	164,959,372	1,266,140	160,457,922	0.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1806	買建	4	オーストラリア・ドル	606,575	49,951,451	599,500	49,368,825	0.19
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE100 1806	買建	6	英・ポンド	454,435	65,693,123	459,270	66,392,071	0.25

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

開示資料

決算

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