有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun20	買建	113	1,760,899,182	1,845,720,191	5.62
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun20	買建	121	415,247,867	445,703,451	1.36
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun20	買建	21	165,846,054	173,222,011	0.53
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun20	買建	7	97,724,687	100,586,094	0.31
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun20	買建	7	68,271,247	73,119,480	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。