有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期計算期間 (自平成27年 5月 9日至平成28年 5月 9日)	第7期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)
営業収益
受取利息	359	3
有価証券売買等損益	△67,495,771	94,488,589
営業収益合計	△67,495,412	94,488,592
営業費用
支払利息	91	626
受託者報酬	230,142	229,758
委託者報酬	3,222,054	3,216,446
その他費用	22,651	18,254
営業費用合計	3,474,938	3,465,084
営業利益又は営業損失(△)	△70,970,350	91,023,508
経常利益又は経常損失(△)	△70,970,350	91,023,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△70,970,350	91,023,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,932,209	8,764,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	240,605,942	186,480,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,596,340	43,898,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,596,340	43,898,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,683,619	38,633,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,683,619	38,633,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,480,522	274,004,846