有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成30年 5月 8日)	第9期計算期間 (自平成30年 5月 9日至令和 1年 5月 8日)
営業収益
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	39,529,747	34,653,049
その他収益	3,832	17
営業収益合計	39,533,579	34,653,069
営業費用
支払利息	624	945
受託者報酬	266,743	299,052
委託者報酬	3,734,245	4,186,731
その他費用	19,879	20,758
営業費用合計	4,021,491	4,507,486
営業利益又は営業損失(△)	35,512,088	30,145,583
経常利益又は経常損失(△)	35,512,088	30,145,583
当期純利益又は当期純損失(△)	35,512,088	30,145,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,519,742	2,195,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	274,004,846	317,242,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,458,884	56,635,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,458,884	56,635,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,213,752	36,656,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,213,752	36,656,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	317,242,324	365,171,815