有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)	第8期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成30年 5月 8日)
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	94,488,589	39,529,747
その他収益	-	3,832
営業収益合計	94,488,592	39,533,579
営業費用
支払利息	626	624
受託者報酬	229,758	266,743
委託者報酬	3,216,446	3,734,245
その他費用	18,254	19,879
営業費用合計	3,465,084	4,021,491
営業利益又は営業損失(△)	91,023,508	35,512,088
経常利益又は経常損失(△)	91,023,508	35,512,088
当期純利益又は当期純損失(△)	91,023,508	35,512,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,764,891	4,519,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,480,522	274,004,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,898,785	70,458,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,898,785	70,458,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,633,078	58,213,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,633,078	58,213,752
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	274,004,846	317,242,324