純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,125,331,148,458
追加型株式投資信託	858	12,392,989,077,369
単位型公社債投資信託	46	178,363,127,413
単位型株式投資信託	152	1,127,571,015,066
合計	1,094	14,824,254,368,306

2019/03/18 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8424%(税抜0.78%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

2019/03/18 9:05

#3 投資リスク（連結）

・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2019/03/18 9:05

#4 投資制限（連結）

⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第19条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(約款第19条の2)

2019/03/18 9:05

#5 投資方針（連結）

1.ミズホ・ジャパン・リート・ファンド

ファンド名(クラス)	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)
収益分配	(円クラス)毎月、原則として利子収益、売買益(評価益を含みます。)等より分配を行うことを基本とし、運用会社と協議の上、受託会社の判断により分配額を決定します。ただし、分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配対象額の範囲をこれに限定しません。(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス)毎月、原則として利子収益、売買益(評価益を含みます。)等および円と取引対象通貨間の短期金利差を基に計算される損益相当額より分配を行うことを基本とし、運用会社と協議の上、受託会社の判断により分配額を決定します。ただし、分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配対象額の範囲をこれに限定しません。
主な投資制限	・上場している投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・上場している投資信託証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・原則として信託財産の純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
費用等	信託報酬(運用報酬等):(円クラス)純資産総額に対し、年0.54%程度(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス)純資産総額に対し、年0.62%程度※為替取引の有無により、各クラスの信託報酬(運用報酬等)が相違します。※クラス毎に費用(四半期毎に最大6,000ドル)が別途かかります。その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用/借入金の利息 等※信託報酬(運用報酬等)には、年次による最低費用等が設定されているものがあり、投資信託の純資産総額によっては、上記の率を超える場合があります。
申込手数料	ありません。

<外国投資信託におけるJリートの投資プロセス>Step1:J-REITの全銘柄を調査対象銘柄とします。
※信用リスクおよび流動性リスクが高いと判断される銘柄は除外する場合があります。

2019/03/18 9:05

#6 投資状況（連結）

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,758,356	2.10
合計(純資産総額)		10,642,754,310	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,601,825	2.24
合計(純資産総額)		23,623,492,865	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2019/03/18 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/03/18 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2019/03/18 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2019/03/18 9:05

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/03/18 9:05

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額

② 各ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2019/03/18 9:05

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年12月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/03/18 9:05

#13 附属明細表（連結）

2019/03/18 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月18日現在)
負債合計	25
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/18 9:05