有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	10,787,569,438	円
Ⅱ 負債総額	144,815,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,642,754,310	円
Ⅳ 発行済口数	13,131,624,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8105	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	23,892,668,679	円
Ⅱ 負債総額	269,175,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,623,492,865	円
Ⅳ 発行済口数	30,065,549,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7857	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	11,755,890,141	円
Ⅱ 負債総額	135,247,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,620,642,202	円
Ⅳ 発行済口数	21,814,520,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5327	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	55,188,355,972	円
Ⅱ 負債総額	404,122,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,784,233,838	円
Ⅳ 発行済口数	196,496,231,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2788	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	190,629,318	円
Ⅱ 負債総額	75	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,629,243	円
Ⅳ 発行済口数	186,410,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円