有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/20-2023/12/18)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,729,976,159円
Ⅱ 負債総額	712,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,729,263,414円
Ⅳ 発行済数量	4,268,822,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6393円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,888,235,320円
Ⅱ 負債総額	24,769,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,863,466,099円
Ⅳ 発行済数量	6,552,320,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7423円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,013,779,220円
Ⅱ 負債総額	943,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,012,835,295円
Ⅳ 発行済数量	4,155,740,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4844円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,031,691,658円
Ⅱ 負債総額	15,906,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,015,785,103円
Ⅳ 発行済数量	47,334,112,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1905円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	95,737,182円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,737,182円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円