有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,773,095,468円
Ⅱ 負債総額	14,938,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,758,156,667円
Ⅳ 発行済数量	5,046,012,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7448円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,180,282,660円
Ⅱ 負債総額	33,743,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,146,539,399円
Ⅳ 発行済数量	10,447,569,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7798円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,954,480,593円
Ⅱ 負債総額	7,213,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,947,267,357円
Ⅳ 発行済数量	5,619,513,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5245円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,967,488,954円
Ⅱ 負債総額	5,141,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,962,347,863円
Ⅳ 発行済数量	67,403,769,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1775円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,742,762円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,742,762円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円