有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,670,733,952円
Ⅱ 負債総額	8,671,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,662,062,332円
Ⅳ 発行済数量	7,781,134,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7277円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,790,376,472円
Ⅱ 負債総額	42,222,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,748,154,234円
Ⅳ 発行済数量	19,401,336,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6055円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,610,497,362円
Ⅱ 負債総額	28,683,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,581,813,640円
Ⅳ 発行済数量	10,352,640,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4426円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,060,690,391円
Ⅱ 負債総額	19,510,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,041,180,064円
Ⅳ 発行済数量	130,970,449,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1378円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,134,934円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,134,934円
Ⅳ 発行済数量	173,160,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円