有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/19)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,381,580,600円
Ⅱ 負債総額	5,938,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,375,642,169円
Ⅳ 発行済数量	4,799,677,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7033円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,763,974,874円
Ⅱ 負債総額	21,223,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,742,751,533円
Ⅳ 発行済数量	9,196,893,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7332円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,408,823,660円
Ⅱ 負債総額	13,412,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,395,411,273円
Ⅳ 発行済数量	4,979,372,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4811円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,702,123,382円
Ⅱ 負債総額	10,025,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,692,098,176円
Ⅳ 発行済数量	56,994,848,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1701円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,734,380円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,734,380円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228円