有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/19-2025/12/18)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,776,886,308円
Ⅱ 負債総額	499,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,776,387,121円
Ⅳ 発行済数量	2,748,333,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6464円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,135,021,965円
Ⅱ 負債総額	2,430,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,132,591,823円
Ⅳ 発行済数量	4,427,058,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9335円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,766,964,473円
Ⅱ 負債総額	3,731,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,763,233,439円
Ⅳ 発行済数量	3,084,347,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5717円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,872,040,289円
Ⅱ 負債総額	18,293,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,853,747,007円
Ⅳ 発行済数量	31,578,989,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2170円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,111,678円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,111,678円
Ⅳ 発行済数量	75,883,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0294円