有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	17,144,383,654	円
Ⅱ 負債総額	225,485,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,918,897,774	円
Ⅳ 発行済口数	18,589,531,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9101	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	27,083,960,378	円
Ⅱ 負債総額	82,321,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,001,638,871	円
Ⅳ 発行済口数	27,687,247,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9752	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	21,871,321,177	円
Ⅱ 負債総額	118,566,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,752,754,687	円
Ⅳ 発行済口数	30,484,301,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7136	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	96,415,348,210	円
Ⅱ 負債総額	501,745,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,913,602,668	円
Ⅳ 発行済口数	217,712,248,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4406	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	248,226,139	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,226,121	円
Ⅳ 発行済口数	242,786,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円