有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/20-2023/06/19)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,109,260,177円
Ⅱ 負債総額	1,003,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,108,256,467円
Ⅳ 発行済数量	4,611,965,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6740円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,078,271,116円
Ⅱ 負債総額	59,442,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,018,828,854円
Ⅳ 発行済数量	7,748,985,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7767円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,261,809,615円
Ⅱ 負債総額	1,404,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,260,405,610円
Ⅳ 発行済数量	4,561,219,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4956円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,316,402,567円
Ⅱ 負債総額	33,111,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,283,291,200円
Ⅳ 発行済数量	52,496,513,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1959円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,743,006円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,743,006円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円