有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/19-2024/12/18)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,824,413,196円
Ⅱ 負債総額	5,675,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,818,738,077円
Ⅳ 発行済数量	3,230,903,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5629円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,967,142,015円
Ⅱ 負債総額	4,173,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,962,968,210円
Ⅳ 発行済数量	5,096,562,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7776円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,588,735,042円
Ⅱ 負債総額	442,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,292,070円
Ⅳ 発行済数量	3,517,660,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4515円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,894,226,406円
Ⅱ 負債総額	6,688,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,887,537,749円
Ⅳ 発行済数量	37,483,251,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1571円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	90,862,110円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,862,110円
Ⅳ 発行済数量	88,713,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242円