有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,011,186,124円
Ⅱ 負債総額	3,921,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,007,264,536円
Ⅳ 発行済数量	8,599,435,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6986円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,680,909,637円
Ⅱ 負債総額	14,271,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,666,638,395円
Ⅳ 発行済数量	20,245,931,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6256円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,854,252,608円
Ⅱ 負債総額	6,390,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,847,861,792円
Ⅳ 発行済数量	12,016,008,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4035円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,435,045,646円
Ⅱ 負債総額	23,530,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,411,515,485円
Ⅳ 発行済数量	144,207,951,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1415円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,142,478円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,142,478円
Ⅳ 発行済数量	173,160,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円