有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,202,710,220円
Ⅱ 負債総額	32,388,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,170,321,257円
Ⅳ 発行済数量	9,041,291,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9037円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,595,707,147円
Ⅱ 負債総額	52,708,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,542,998,212円
Ⅳ 発行済数量	22,066,017,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8403円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,990,650,668円
Ⅱ 負債総額	39,268,730円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,951,381,938円
Ⅳ 発行済数量	14,067,281,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5652円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,448,798,901円
Ⅱ 負債総額	70,332,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,378,466,546円
Ⅳ 発行済数量	153,960,089,254口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2688円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	215,752,130円
Ⅱ 負債総額	30,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,398,130円
Ⅳ 発行済数量	181,217,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円