有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/06/18)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,790,925,392円
Ⅱ 負債総額	514,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,790,411,255円
Ⅳ 発行済数量	3,049,815,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5871円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,711,590,057円
Ⅱ 負債総額	3,989,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,707,600,977円
Ⅳ 発行済数量	4,807,789,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7712円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,587,539,630円
Ⅱ 負債総額	5,109,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,582,429,952円
Ⅳ 発行済数量	3,407,011,241口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4645円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,023,129,338円
Ⅱ 負債総額	7,971,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,015,157,840円
Ⅳ 発行済数量	34,049,671,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1767円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	90,742,439円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,742,439円
Ⅳ 発行済数量	88,396,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265円