有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	21,518,947,714	円
Ⅱ 負債総額	114,005,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,404,941,818	円
Ⅳ 発行済口数	20,743,001,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0319	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	28,288,914,642	円
Ⅱ 負債総額	51,040,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,237,874,121	円
Ⅳ 発行済口数	24,553,868,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1500	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	25,455,166,661	円
Ⅱ 負債総額	71,038,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,384,127,920	円
Ⅳ 発行済口数	30,971,113,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8196	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	103,804,653,926	円
Ⅱ 負債総額	292,507,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,512,146,890	円
Ⅳ 発行済口数	195,470,236,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5296	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,174,518	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,174,515	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円