有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/19-2026/06/18)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,439,791,028円
Ⅱ 負債総額	1,019,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,438,771,236円
Ⅳ 発行済数量	2,547,228,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5648円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,608,167,788円
Ⅱ 負債総額	5,419,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,602,748,016円
Ⅳ 発行済数量	4,158,631,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8663円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,591,113,466円
Ⅱ 負債総額	2,867,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,246,054円
Ⅳ 発行済数量	2,917,908,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5443円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,476,265,393円
Ⅱ 負債総額	33,447,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,442,818,196円
Ⅳ 発行済数量	29,053,055,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2218円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,432,012円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,432,012円
Ⅳ 発行済数量	75,883,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0336円