有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,234,660,871円
Ⅱ 負債総額	1,006,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,233,654,277円
Ⅳ 発行済数量	5,332,217,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7940円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,393,179,566円
Ⅱ 負債総額	10,539,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,382,640,476円
Ⅳ 発行済数量	10,408,058,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7093円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,122,217,675円
Ⅱ 負債総額	6,848,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,115,369,161円
Ⅳ 発行済数量	6,197,721,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5027円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,539,413,914円
Ⅱ 負債総額	24,586,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,514,827,254円
Ⅳ 発行済数量	78,973,577,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1458円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	106,140,076円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,140,076円
Ⅳ 発行済数量	103,738,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円