有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	21,104,409,342	円
Ⅱ 負債総額	74,633,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,029,775,555	円
Ⅳ 発行済口数	17,418,737,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2073	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	24,907,808,692	円
Ⅱ 負債総額	124,073,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,783,734,795	円
Ⅳ 発行済口数	17,294,054,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4331	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	19,100,392,078	円
Ⅱ 負債総額	17,007,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,083,384,647	円
Ⅳ 発行済口数	19,703,879,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9685	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	77,056,548,008	円
Ⅱ 負債総額	130,527,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,926,020,102	円
Ⅳ 発行済口数	113,254,571,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6792	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	284,250,341	円
Ⅱ 負債総額	30,013,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,236,721	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円