有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,314,941,362円
Ⅱ 負債総額	18,860,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,296,080,500円
Ⅳ 発行済数量	6,191,679,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,078,333,185円
Ⅱ 負債総額	127,525,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,950,807,735円
Ⅳ 発行済数量	14,816,882,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7391円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,254,116,185円
Ⅱ 負債総額	15,137,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,238,978,219円
Ⅳ 発行済数量	7,807,377,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5429円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,371,420,389円
Ⅱ 負債総額	122,569,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,248,850,810円
Ⅳ 発行済数量	100,797,734,807口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1711円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	106,132,030円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,132,030円
Ⅳ 発行済数量	103,738,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円