有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	9,220,012,478	円
Ⅱ 負債総額	67,814,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,152,198,058	円
Ⅳ 発行済口数	10,764,087,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8503	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	20,863,423,280	円
Ⅱ 負債総額	361,529,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,501,893,909	円
Ⅳ 発行済口数	25,900,610,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7916	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	9,230,979,195	円
Ⅱ 負債総額	114,961,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,116,017,447	円
Ⅳ 発行済口数	17,021,185,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5356	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	47,120,039,306	円
Ⅱ 負債総額	255,210,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,864,828,763	円
Ⅳ 発行済口数	170,602,077,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2747	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	181,959,978	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,959,949	円
Ⅳ 発行済口数	177,903,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228	円