有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	13,547,752,973	円
Ⅱ 負債総額	149,158,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,398,594,662	円
Ⅳ 発行済口数	15,325,475,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8743	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	24,735,801,836	円
Ⅱ 負債総額	149,646,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,586,155,793	円
Ⅳ 発行済口数	28,112,432,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8746	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	15,985,294,241	円
Ⅱ 負債総額	79,187,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,906,107,076	円
Ⅳ 発行済口数	25,857,221,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6152	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	69,326,414,427	円
Ⅱ 負債総額	430,224,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,896,189,590	円
Ⅳ 発行済口数	207,698,814,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3317	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	200,083,337	円
Ⅱ 負債総額	41	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,083,296	円
Ⅳ 発行済口数	195,686,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円