有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/19-2024/06/18)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,321,629,972円
Ⅱ 負債総額	1,480,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,149,067円
Ⅳ 発行済数量	3,878,344,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5982円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,758,733,859円
Ⅱ 負債総額	5,701,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,753,032,676円
Ⅳ 発行済数量	5,854,771,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8118円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,921,808,245円
Ⅱ 負債総額	1,093,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,714,700円
Ⅳ 発行済数量	3,760,955,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5107円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,676,166,073円
Ⅱ 負債総額	66,115,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,610,050,194円
Ⅳ 発行済数量	41,327,407,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1841円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	95,761,079円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,761,079円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円