有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月14日現在) | 当期 (平成28年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,740,786 | 8,564,425 |
| 投資信託受益証券 | 362,936,832 | 460,096,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,325 | 1,102,325 |
| 流動資産合計 | 370,779,943 | 469,763,292 |
| 資産合計 | 370,779,943 | 469,763,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,022,166 | 2,512,712 |
| 未払受託者報酬 | 9,534 | 12,299 |
| 未払委託者報酬 | 254,226 | 327,996 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 1,584 | 2,039 |
| 流動負債合計 | 2,287,525 | 2,855,059 |
| 負債合計 | 2,287,525 | 2,855,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,027,757 | 418,785,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,464,661 | 48,122,772 |
| (分配準備積立金) | 5,016,488 | 12,947,889 |
| 元本等合計 | 368,492,418 | 466,908,233 |
| 純資産合計 | 368,492,418 | 466,908,233 |
| 負債純資産合計 | 370,779,943 | 469,763,292 |
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