有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月14日現在) | 当期 (平成29年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,306,350 | 12,878,325 |
| 投資信託受益証券 | 496,031,832 | 479,207,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,217 | 1,102,325 |
| 流動資産合計 | 506,440,399 | 493,188,307 |
| 資産合計 | 506,440,399 | 493,188,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,577,843 | 2,503,192 |
| 未払解約金 | - | 3,951,052 |
| 未払受託者報酬 | 12,709 | 12,912 |
| 未払委託者報酬 | 338,971 | 344,379 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 2,107 | 1,281 |
| 流動負債合計 | 2,931,649 | 6,812,827 |
| 負債合計 | 2,931,649 | 6,812,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,640,556 | 417,198,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,868,194 | 69,176,787 |
| (分配準備積立金) | 22,431,535 | 16,754,772 |
| 元本等合計 | 503,508,750 | 486,375,480 |
| 純資産合計 | 503,508,750 | 486,375,480 |
| 負債純資産合計 | 506,440,399 | 493,188,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
