有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月14日現在) | 当期 (平成29年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,564,425 | 9,306,350 |
| 投資信託受益証券 | 460,096,542 | 496,031,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,325 | 1,102,217 |
| 流動資産合計 | 469,763,292 | 506,440,399 |
| 資産合計 | 469,763,292 | 506,440,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,512,712 | 2,577,843 |
| 未払受託者報酬 | 12,299 | 12,709 |
| 未払委託者報酬 | 327,996 | 338,971 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 2,039 | 2,107 |
| 流動負債合計 | 2,855,059 | 2,931,649 |
| 負債合計 | 2,855,059 | 2,931,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,785,461 | 429,640,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,122,772 | 73,868,194 |
| (分配準備積立金) | 12,947,889 | 22,431,535 |
| 元本等合計 | 466,908,233 | 503,508,750 |
| 純資産合計 | 466,908,233 | 503,508,750 |
| 負債純資産合計 | 469,763,292 | 506,440,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
