有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	469,199,853	円
Ⅱ 負債総額	11,103,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,096,652	円
Ⅳ 発行済口数	409,988,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1173	円

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,743,132,213	円
Ⅱ 負債総額	7,061,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,070,936	円
Ⅳ 発行済口数	2,043,446,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8496	円

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,032,305,683	円
Ⅱ 負債総額	5,525,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,779,984	円
Ⅳ 発行済口数	1,258,713,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157	円

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	157,301,305	円
Ⅱ 負債総額	202,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,098,679	円
Ⅳ 発行済口数	146,853,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698	円

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	253,809,320	円
Ⅱ 負債総額	1,369,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,439,420	円
Ⅳ 発行済口数	300,446,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8402	円

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額	66,101,091	円
Ⅱ 負債総額	3,195,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,905,858	円
Ⅳ 発行済口数	55,516,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1331	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	284,250,341	円
Ⅱ 負債総額	30,013,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,236,721	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円